Виконком схвалив Звіт про виконання міського бюджету Чернігова за 2015 рік

11.02.2016   12:10 —

Виконавчий комітет міської ради заслухав звіт про виконання міського бюджету Чернігова за 2015 рік. Про основні підсумки виконання міського бюджету інформувала заступник начальника фінансового управління міської ради Олена Лисенко.

За інформацією фінансового управління міської ради загальний обсяг міського бюджету міста Чернігова за доходами склав 1676,7 млн грн. Минулорічні обсяги надходжень збільшено на 326,0 млн грн, або на 24,1 % переважно через зростання у 3 рази обсягів трансфертів з Державного бюджету України.

Обсяг власних та закріплених надходжень загального фонду бюджету міста за підсумками 2015 року склав 628,7 млн грн, або 109,6 % до затверджених призначень на рік. Порівняно з 2014 роком надходження збільшились на 118,0 млн грн, або на 23,1 %.

В умовах започаткованої бюджетної і податкової реформ значно зросла питома вага місцевих податків, яких за підсумками 2015 року до міського бюджету надійшло 184,8 млн грн, більшу половину з яких (51,4%) займає плата за землю (97,7 млн грн), 44,0% - єдиний податок (83,7 млн грн).

Суттєвим джерелом наповнення міської скарбниці став запроваджений з початку 2015 року акцизний податокз реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Протягом 2015 року до міського бюджету надійшло 72 млн грн таких коштів.

Завдяки розміщеннюу липні-грудні 2015 року на конкурсних умовах на депозитних рахунках у державному банку тимчасово вільних коштівзагального та спеціального фондів міського бюджету, за станом на 01 січня 2016 року міський бюджет міста Чернігова отримав додатково до доходної частини загального фонду 11,1 млн грн надходжень від розміщення в установах банків тимчасово вільних коштів міського бюджету.

Виконання бюджету 2015 року за видатками склало всього 1 601,8 млн грн, у тому числі: 1 437,9 млн грн загального фонду (що забезпечило виконання показників видаткової частини бюджету міста на 97,2% планового обсягу бюджетних асигнувань звітного періоду з урахуванням змін) та 163,9 млн грн спеціального фонду (що забезпечило виконання показників видаткової частини бюджету міста на 93,6% планового обсягу бюджетних асигнувань звітного періоду з урахуванням змін). У порівнянні з відповідним періодом попереднього року фінансування видатків загального фонду міського бюджету міста Чернігова збільшилось на 43,2 %.

Структура видатків загального фонду звітного періоду характеризується значною питомою вагою фінансових ресурсів, спрямованих на захищені статті - 81,6%, у тому числі: на виплату заробітної плати та нарахувань на неї - 65,0%, забезпечення фактичного споживання енергоресурсів- 10,2%), харчування та медикаменти - 3,7%), соціальні виплати населенню та інші захищені статті - 2,7 %.

За 2015 рік обсяг видатків, спрямованих на забезпечення заробітної плати з нарахуваннями, склав 569,7 млн грн, що на 91,2 млн грн, або на 19,1% більше, ніж у 2014 року. Фактичні видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ за 2015 рік на 24,0% більше, ніж за 2014 рік. Зростання фактичних видатків пояснюється збільшенням розміру індексації заробітної плати працівників бюджетної сфери та підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2015 року.

Незважаючи на те, що доведені обсяги медичної та освітньої субвенцій не забезпечували у повному обсязі потребу галузей навіть на заробітну плату та енергоносії, виплати заробітної плати та відпускних працівникам освітніх та медичних закладів здійснювались без затримок.

Вже при затвердженні міського бюджету на 2015 рік 58,7 млн грн власних коштів було передбачено на забезпечення фінансування делегованих державою повноважень в частині утримання закладів та виконання заходів у сфері охорони здоров’я (43,2 млн грн), та фінансування загальноосвітніх навчальних закладів (15,5 млн грн).

Крім того, за рахунок перевиконання доходної частини бюджету станом на 01.01.2016 року додатково спрямовано 44,1 млн грн на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівникам бюджетних установ.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету за спожиті енергоносії та комунальні послуги за 2015 рік склав 89,4 млн гривень, що на 24,6 млн грн, або 38% більше проти 2014 року. Збільшення витрат пояснюється зменшенням обсягу кредиторської заборгованості, що утворилася на кінець звітного періоду у поточному році, у порівнянні з відповідним періодом минулого року та підвищенням тарифів на енергоносії. Споживання енергоносіїв у фізичних обсягах, у тому числі за рахунок вжитих заходів з енергозбереження, зменшилось у порівнянні з 2014 роком майже на 10 %.

Видатки на харчування у 2015 році склали 26,5 млн грн, що на 7,2 млн грн, або 36,9% більше проти 2014 року, що пояснюється підвищенням з 1 лютого 2015 року вартості харчування одного діто-дня в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста згідно з рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28 січня 2015 року № 16 “Про організацію харчування дітей в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста”.

За рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова за 2015 рік оздоровлено 2 390 дітей, у тому числі 1700 дітей у пришкільних таборах, 540 дітей у відділенні дитячого оздоровлення санаторного типу “Дружба” та 150 дітей у центрі медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Відродження”. На оздоровлення дітей витрачено з міського бюджету 2,753 мільйона гривень.

Упродовж звітного періоду проводились всі заплановані роботи з реконструкції, капітального ремонту закладів бюджетної сфери та об’єктів благоустрою міста. Виконувались всі міські цільові програми.

Взявши до уваги інформацію заступника начальника фінансового управління, виконком схвалив представлений Звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік. Фінансовому управлінню доручив внести Звіт на розгляд та затвердження міською радою.